华夏沪深300指数增强A(001015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
192,003,482.76 |
363,764,283.38 |
105,356,221.67 |
38,965,991.01 |
| 本期利润 |
275,798,837.80 |
558,825,658.27 |
85,715,804.82 |
333,582,892.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.37 |
0.05 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
19.08 |
2.95 |
17.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.75 |
19.90 |
2.88 |
19.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,438,577,500.04 |
1,340,101,091.44 |
1,432,981,863.85 |
1,273,192,509.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.21 |
0.89 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
2,421,481,791.23 |
2,452,221,604.06 |
3,039,733,148.34 |
2,790,106,034.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.21 |
1.89 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.40 |
120.50 |
89.20 |
83.90 |
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