东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,729,837.97 |
2,362,315.79 |
467,646.93 |
-1,376,177.16 |
| 本期利润 |
6,278,569.54 |
5,636,584.76 |
1,580,321.59 |
1,892,043.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
12.83 |
3.44 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.66 |
13.50 |
3.51 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,209,172.38 |
-1,244,272.47 |
-3,881,241.94 |
-4,684,493.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,371,862.54 |
36,894,296.99 |
45,039,581.08 |
47,190,876.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.04 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.10 |
3.74 |
-5.39 |
-8.60 |
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