华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,252,386.01 |
58,861,605.38 |
15,264,763.38 |
-2,309,607.53 |
| 本期利润 |
123,743,048.47 |
86,876,998.72 |
18,819,400.33 |
22,130,958.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.61 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
35.19 |
8.73 |
10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.58 |
41.45 |
9.03 |
10.67 |
| 期末可供分配利润 |
301,457,744.70 |
213,056,784.77 |
85,434,597.20 |
70,549,027.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.94 |
0.62 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
612,517,663.95 |
476,899,972.00 |
223,888,537.43 |
214,684,506.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.11 |
1.62 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.13 |
145.37 |
89.13 |
73.47 |
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