兴银长乐定开债A(001246)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,461.96 |
1,722,451.71 |
1,292,751.99 |
130,950,623.46 |
| 本期利润 |
108,259.21 |
1,437,326.49 |
1,082,067.85 |
71,929,126.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
2.20 |
1.34 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
2.01 |
1.34 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,084,972.85 |
1,295,933.25 |
2,927,581.32 |
6,465,764.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,651,468.69 |
20,530,130.89 |
51,634,064.58 |
148,406,645.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.43 |
63.36 |
62.28 |
60.14 |
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