国联新机遇混合A(001261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,810,245.72 |
7,838,432.58 |
657,914.82 |
-2,448,171.78 |
| 本期利润 |
3,111,685.98 |
8,748,918.59 |
361,281.98 |
-1,727,983.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
32.89 |
1.24 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.50 |
47.14 |
3.20 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-217,644.62 |
-6,003,251.40 |
-14,768,147.62 |
-32,184,018.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
26,148,207.82 |
24,979,114.85 |
20,891,741.36 |
42,706,707.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.80 |
-12.60 |
-38.70 |
-40.60 |
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