兴业稳固收益一年理财债券(001368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,139,813.29 |
41,560,054.61 |
74,251,114.06 |
31,891,114.77 |
| 本期利润 |
112,139,813.29 |
41,560,054.61 |
74,251,114.06 |
31,891,114.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.65 |
1.96 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.72 |
2.02 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
130,480,122.10 |
138,519,350.84 |
35,611,025.48 |
10,462,848.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,992,378,790.04 |
8,000,418,018.78 |
3,477,975,449.27 |
3,452,827,272.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.67 |
13.69 |
12.89 |
11.55 |
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