国联新经济混合C(001388)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,125,164.67 |
11,516,218.15 |
823,555.12 |
-26,154,021.57 |
| 本期利润 |
25,265,596.70 |
17,860,968.00 |
838,355.44 |
-12,029,701.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.04 |
0.86 |
0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.94 |
42.19 |
1.85 |
-9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.17 |
51.51 |
1.81 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
24,063,509.49 |
9,149,739.95 |
296,437.53 |
-568,070.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
0.71 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,679,816.34 |
35,622,840.91 |
42,379,912.75 |
50,273,881.23 |
| 期末基金份额净值 |
4.89 |
2.76 |
1.85 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
429.10 |
198.65 |
100.68 |
97.11 |
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