建信互联网+产业升级股票(001396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,575,684.68 |
9,923,995.83 |
-17,089,209.53 |
-18,015,181.12 |
| 本期利润 |
71,412,524.53 |
12,949,413.79 |
-4,140,669.96 |
-13,978,147.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.03 |
8.11 |
-2.60 |
-8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.73 |
8.31 |
-2.29 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
52,757,414.13 |
2,753,562.83 |
-10,123,490.74 |
-20,669,857.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
182,814,398.20 |
162,742,340.27 |
156,914,222.22 |
155,231,784.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.02 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.60 |
1.70 |
-6.10 |
-11.80 |
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