浙商汇金转型驱动(001540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,604,861.76 |
5,348,339.81 |
-2,542,324.92 |
930,663.11 |
| 本期利润 |
3,385,602.61 |
4,499,742.69 |
-1,962,408.19 |
779,846.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
8.31 |
-3.43 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
8.26 |
-3.62 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,788,049.35 |
2,187,767.47 |
-3,913,273.00 |
-1,966,209.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,655,770.40 |
47,593,386.66 |
54,312,793.61 |
59,493,756.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
4.80 |
-6.70 |
-3.20 |
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