天弘中证500指数增强C(001557)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,560,543.37 |
63,440,429.97 |
24,104,615.27 |
-45,231,926.46 |
| 本期利润 |
315,834,226.93 |
66,131,574.40 |
112,328,166.58 |
-24,966,939.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.08 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.18 |
6.66 |
10.84 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.49 |
6.67 |
10.43 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润 |
253,487,600.93 |
53,145,357.87 |
-5,192,554.33 |
-79,331,994.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
935,119,609.84 |
968,682,745.19 |
1,039,058,494.72 |
1,006,460,428.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.21 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.87 |
70.58 |
59.92 |
41.44 |
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