天弘医疗健康混合C(001559)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,322,442.45 |
51,204,597.87 |
10,467,551.28 |
-56,051,295.39 |
| 本期利润 |
-8,205,541.44 |
70,852,434.76 |
33,066,668.72 |
-58,216,353.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.41 |
0.17 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.72 |
28.46 |
13.29 |
-19.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
29.78 |
13.76 |
-15.57 |
| 期末可供分配利润 |
69,163,997.37 |
39,545,529.35 |
-1,902,699.13 |
-15,948,232.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.25 |
-0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
292,374,167.41 |
249,883,929.09 |
251,730,561.16 |
254,175,716.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.58 |
1.38 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.44 |
91.86 |
68.17 |
47.84 |
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