国泰智能装备股票A(001576)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,911,143.38 |
169,139,450.40 |
-9,905,306.80 |
-305,742,236.70 |
| 本期利润 |
128,237,566.66 |
247,972,937.75 |
21,596,351.77 |
-174,087,139.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.71 |
0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
33.65 |
2.71 |
-13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.23 |
43.90 |
4.06 |
-13.23 |
| 期末可供分配利润 |
204,364,766.39 |
156,529,256.61 |
39,039,404.94 |
55,697,927.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.71 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
512,068,532.15 |
578,314,576.04 |
658,946,952.09 |
748,632,101.44 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
2.62 |
1.90 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.81 |
173.22 |
97.57 |
89.87 |
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