天弘创业板ETF联接C(001593)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
890,404,896.01 |
694,956,106.44 |
-116,649,073.33 |
-136,752,594.93 |
| 本期利润 |
1,345,368,378.88 |
2,567,754,704.10 |
135,262,526.02 |
943,731,846.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.37 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.44 |
38.61 |
1.89 |
14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.81 |
48.10 |
1.33 |
12.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,816,550,866.44 |
1,107,539,107.31 |
-1,012,340,281.55 |
-1,396,664,147.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.27 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,418,121,269.24 |
5,221,920,063.66 |
6,680,219,700.50 |
8,366,869,029.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.27 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.83 |
26.92 |
-13.16 |
-14.30 |
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