前海开源优势蓝筹股票C(001638)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,876,631.63 |
1,736,070.14 |
-105,356.68 |
161,512.98 |
| 本期利润 |
3,696,944.97 |
1,840,991.84 |
115,590.32 |
691,287.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.48 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.69 |
30.76 |
2.04 |
9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.78 |
40.20 |
2.42 |
9.52 |
| 期末可供分配利润 |
18,798,837.18 |
3,641,197.76 |
738,868.78 |
989,074.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.65 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
42,022,995.34 |
10,982,771.73 |
5,487,131.48 |
6,345,128.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.97 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.50 |
96.70 |
43.70 |
40.30 |
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