中欧兴利债券A(001776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,461,555.92 |
90,889,010.70 |
62,100,410.34 |
195,926,571.98 |
| 本期利润 |
23,343,529.11 |
32,121,883.54 |
29,995,584.33 |
206,985,408.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.16 |
0.79 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.89 |
0.85 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
85,332,867.08 |
72,883,118.76 |
163,512,145.49 |
154,918,298.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,533,341,181.94 |
1,510,222,011.33 |
3,042,583,639.79 |
4,082,253,656.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.94 |
56.52 |
56.45 |
55.13 |
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