大成绝对收益策略混合A(001791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,694.54 |
270,004.92 |
-76,281.91 |
-62,281.31 |
| 本期利润 |
-513,751.81 |
47,727.91 |
-384,251.36 |
68,028.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.69 |
0.44 |
-3.23 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.74 |
0.43 |
-2.89 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-3,575,409.49 |
-2,875,745.77 |
-2,918,781.56 |
-2,740,138.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
10,741,069.39 |
10,884,734.14 |
10,821,941.70 |
12,266,857.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.97 |
-20.90 |
-21.24 |
-18.26 |
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