兴全天添益货币B(001821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,056,857,913.04 |
1,020,500,901.20 |
1,944,447,600.58 |
887,621,218.64 |
| 本期利润 |
2,056,857,913.04 |
1,020,500,901.20 |
1,944,447,600.58 |
887,621,218.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.85 |
2.05 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
128,830,782,539.84 |
124,905,846,344.11 |
116,302,770,882.71 |
94,317,817,509.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.63 |
30.66 |
29.56 |
28.36 |
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