建信中国制造2025股票A(001825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,669,350.04 |
-16,834,489.46 |
4,893,649.34 |
-8,916,385.18 |
| 本期利润 |
-8,852,591.72 |
-14,358,275.65 |
8,117,956.50 |
179,093.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.24 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
-16.21 |
7.63 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.99 |
-14.68 |
8.69 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
8,797,393.64 |
8,923,352.90 |
26,780,367.81 |
13,952,088.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.42 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
70,091,707.82 |
83,374,589.00 |
101,852,951.14 |
96,829,164.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.38 |
1.61 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.28 |
37.71 |
61.41 |
48.58 |
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