中欧成长优选混合E(001891)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,776,917.98 |
47,154,575.30 |
6,664,383.05 |
-17,777,499.99 |
| 本期利润 |
8,127,421.46 |
87,917,968.25 |
23,806,711.70 |
76,246,290.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.77 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
42.58 |
11.76 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
49.20 |
11.50 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
91,291,440.39 |
126,745,753.00 |
72,550,473.42 |
84,285,614.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
1.00 |
0.60 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
162,307,718.98 |
287,095,504.39 |
203,785,432.92 |
245,337,562.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.27 |
1.70 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
221.03 |
214.84 |
135.29 |
111.02 |
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