圆信永丰兴利A(001918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,060,340.71 |
27,926.95 |
69,677,630.76 |
30,183,734.88 |
| 本期利润 |
6,550,708.22 |
14,412.23 |
72,470,765.11 |
50,169,657.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.92 |
4.66 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.99 |
5.33 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
67,028,335.18 |
80,165.46 |
717,302.21 |
2,862,348.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
807,449,684.35 |
1,063,822.10 |
10,831,190.18 |
1,498,265,437.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.07 |
29.00 |
27.74 |
24.59 |
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