圆信永丰兴利C(001919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,783.00 |
222,606.19 |
221,678.01 |
3,096.47 |
| 本期利润 |
81,254.30 |
78,147.61 |
45,616.18 |
5,989.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.67 |
9.05 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.99 |
5.05 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
15,894.40 |
841,502.59 |
737,024.77 |
3,132.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
183,453.44 |
10,575,255.90 |
10,448,721.04 |
393,273.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.52 |
28.52 |
27.27 |
24.39 |
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