2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 59,724.59 | 4,611.42 | 55,198.81 | 50,074.38 |
本期利润 | 14,932.06 | -8,093.78 | 15,690.87 | 807.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 2.31 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 24,406.15 | 0.00 | 18,021.92 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 201,335.47 | 170,259.51 | 159,379.72 | 947,903.87 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.13 | 1.16 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |