东方红信用债债券C(001946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,903,776.32 |
353,221.04 |
-39,087,427.96 |
-28,039,281.85 |
| 本期利润 |
19,501,578.77 |
13,303,896.22 |
19,437,859.86 |
3,922,820.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
3.16 |
3.26 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
3.18 |
5.12 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-16,331,318.20 |
-22,632,244.99 |
-26,971,327.30 |
-24,667,301.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
387,013,176.78 |
398,668,696.77 |
458,760,770.68 |
605,438,410.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.21 |
45.91 |
41.41 |
35.89 |
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