2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -5,114.01 | -9,226,193.18 | -9,148,121.50 | 14,840,016.40 |
本期利润 | -42,598.39 | -14,811,177.37 | -14,802,638.23 | 10,235,342.02 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.26 | -0.13 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -23.88 | 0.00 | 7.04 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -174,882.62 | 0.00 | 15,761,056.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 272,819.10 | 5,308,542.74 | 636,513.83 | 150,861,919.52 |
期末基金份额净值 | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |