诺安优势行业混合C(002053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,585,281.68 |
589,501.93 |
-2,947,892.60 |
-2,878,942.15 |
| 本期利润 |
2,511,920.11 |
259,449.08 |
-11,746,359.49 |
-12,117,433.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
-0.97 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.65 |
8.88 |
-121.71 |
-71.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.27 |
9.16 |
-4.05 |
-16.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,224,796.31 |
-860,820.94 |
-1,422,833.39 |
-2,061,300.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
16,923,706.54 |
2,684,186.73 |
2,503,635.11 |
3,259,611.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.91 |
0.83 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.12 |
-29.60 |
-35.51 |
-43.59 |
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