圆信永丰兴融C(002074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,237.73 |
28,959.78 |
111,095.45 |
66,957.95 |
| 本期利润 |
11,137.01 |
6,536.83 |
133,563.66 |
99,856.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.33 |
3.58 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.51 |
3.62 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
28,241.24 |
52,139.74 |
42,036.60 |
14,452.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,295,500.60 |
1,624,199.31 |
2,440,361.91 |
3,865,284.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.60 |
45.09 |
44.35 |
42.58 |
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