博时裕诚纯债债券A(002140)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,905,835.82 |
10,734,151.73 |
42,747,820.33 |
22,999,730.22 |
| 本期利润 |
5,754,804.03 |
4,570,590.55 |
46,967,361.88 |
21,579,746.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.48 |
4.67 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.48 |
4.86 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
25,036,501.00 |
80,003,312.61 |
69,263,754.66 |
49,503,164.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
478,435,576.17 |
955,304,788.18 |
950,666,538.36 |
925,103,258.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.93 |
33.82 |
33.18 |
29.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
