浙商惠盈纯债A(002279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,205,350.27 |
17,267,028.04 |
8,928,427.72 |
7,636,509.41 |
| 本期利润 |
8,775,940.49 |
11,769,810.36 |
10,239,083.24 |
9,286,989.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.17 |
2.34 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.99 |
1.74 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
30,461,598.03 |
32,944,965.79 |
34,172,512.85 |
4,827,724.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
530,279,294.93 |
676,738,966.18 |
639,833,362.44 |
174,850,015.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.30 |
18.37 |
18.07 |
16.06 |
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