兴业短债债券A(002301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,678,371.51 |
31,281,395.37 |
22,025,403.17 |
101,076,563.12 |
| 本期利润 |
9,820,922.55 |
24,153,863.84 |
14,838,096.75 |
111,125,530.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.43 |
0.78 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.54 |
0.89 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
48,329,819.95 |
50,174,784.30 |
54,693,987.44 |
67,538,536.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
979,892,683.94 |
1,243,599,663.26 |
1,606,280,257.07 |
2,640,982,313.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
19.67 |
18.90 |
17.86 |
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