汇添富优选回报混合C(002418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,190,485.20 |
-10,408,752.10 |
-63,721,391.00 |
-107,041,261.63 |
| 本期利润 |
28,171,286.63 |
-14,465,279.98 |
14,075,242.62 |
-45,562,638.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.15 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.76 |
-11.31 |
3.89 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.66 |
-11.18 |
2.95 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
7,484,382.41 |
-22,523,789.16 |
-16,223,492.18 |
-130,526,525.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
80,691,363.95 |
110,730,881.05 |
156,098,010.15 |
397,013,520.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.27 |
1.43 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.21 |
26.97 |
42.96 |
27.47 |
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