银华添益定期开放债券A(002491)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,215,307.47 |
29,704,367.00 |
68,539,771.22 |
36,015,379.43 |
| 本期利润 |
30,403,601.46 |
22,663,315.40 |
83,865,290.28 |
42,506,911.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.13 |
4.95 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.02 |
5.08 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
48,115,733.92 |
56,414,081.33 |
84,700,526.30 |
86,788,216.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,196,330,018.70 |
2,189,173,185.33 |
1,823,825,130.98 |
1,716,843,397.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.98 |
38.47 |
37.07 |
33.96 |
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