鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,255,622.91 |
818,072.14 |
2,954,758.26 |
1,464,433.71 |
| 本期利润 |
1,274,767.30 |
760,547.67 |
3,147,383.70 |
1,495,939.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.88 |
5.84 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.00 |
7.38 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
10,386,794.49 |
14,221,031.13 |
27,808,333.24 |
9,306,240.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
39,466,799.08 |
54,828,627.98 |
109,053,670.41 |
38,239,987.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
10.37 |
9.28 |
7.39 |
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