永赢双利债券C(002522)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,039,948.69 |
-679,245.76 |
-2,817,693.38 |
-1,635,241.39 |
| 本期利润 |
7,563,749.24 |
76,853.52 |
-592,430.54 |
-1,317,797.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
0.53 |
-1.07 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
1.43 |
3.71 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-15,134,127.00 |
-12,402,673.26 |
-5,471,412.90 |
-6,056,799.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
155,711,737.25 |
73,465,271.28 |
44,211,402.03 |
71,999,390.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.69 |
29.70 |
27.87 |
24.97 |
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