金鹰添利信用债债券C(002587)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,661,475.49 |
11,292,687.97 |
3,414,410.60 |
-319,389.32 |
| 本期利润 |
1,046,822.54 |
19,824,463.00 |
6,565,723.59 |
4,175,125.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
20.32 |
7.92 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
20.48 |
7.43 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,976,192.68 |
-2,935,757.01 |
-10,199,918.37 |
-13,987,399.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
150,939,346.65 |
119,464,101.43 |
91,638,059.82 |
86,178,623.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.35 |
62.42 |
44.83 |
34.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
