易方达裕景添利6个月定开债(002600)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,600,998.79 |
89,421,970.84 |
49,552,372.47 |
68,178,715.05 |
| 本期利润 |
37,076,242.56 |
61,745,809.60 |
43,624,836.28 |
112,205,428.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
2.66 |
1.90 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
2.72 |
1.89 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
195,607,294.74 |
333,203,387.21 |
278,752,891.25 |
231,003,325.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,645,508.19 |
2,439,438,208.63 |
2,310,235,300.62 |
2,282,824,875.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.34 |
55.72 |
54.48 |
51.61 |
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