广发优企精选混合A(002624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,960,212.14 |
-42,129,861.61 |
-32,002,035.70 |
-37,283,146.49 |
| 本期利润 |
156,243,951.05 |
-21,947,827.77 |
363,439.72 |
-12,860,720.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.05 |
-1.85 |
0.02 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.71 |
-1.60 |
0.30 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
372,058,589.74 |
504,031,492.63 |
640,411,366.96 |
823,972,198.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
1.05 |
1.13 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
811,357,957.71 |
1,104,562,690.46 |
1,323,224,853.91 |
1,696,039,980.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.29 |
2.33 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.33 |
139.46 |
143.36 |
140.53 |
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