广发优企精选混合A(002624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,556,518.87 |
39,960,212.14 |
-42,129,861.61 |
-32,002,035.70 |
| 本期利润 |
-63,088,320.81 |
156,243,951.05 |
-21,947,827.77 |
363,439.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.36 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.84 |
15.05 |
-1.85 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.11 |
19.71 |
-1.60 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
300,939,115.62 |
372,058,589.74 |
504,031,492.63 |
640,411,366.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.28 |
1.05 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
504,176,423.99 |
811,357,957.71 |
1,104,562,690.46 |
1,323,224,853.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.79 |
2.29 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.98 |
191.33 |
139.46 |
143.36 |
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