| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 156,615.73 | 442,252.13 | 253,423.64 | 414,322.65 |
| 本期利润 | 156,615.73 | 442,252.13 | 253,423.64 | 414,322.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 1.05 | 0.56 | 1.20 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 57,676,774.15 | 14,151,553.57 | 45,259,435.69 | 45,008,410.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.73 | 23.10 | 22.50 | 21.82 |
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