红塔红土长益定开债C(002689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,722.08 |
7,976.65 |
62,847.65 |
7,361.62 |
| 本期利润 |
18,802.96 |
10,121.93 |
25,714.68 |
14,283.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.67 |
1.87 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.75 |
5.20 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
190,404.50 |
147,242.61 |
123,054.08 |
476,085.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,228,128.05 |
871,014.56 |
772,605.58 |
3,473,742.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.95 |
34.65 |
32.33 |
30.03 |
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