东方红汇阳债券A(002701)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,840,059.59 |
116,306,847.64 |
51,362,789.51 |
14,049,261.98 |
| 本期利润 |
-35,978,856.73 |
181,366,125.72 |
55,133,576.30 |
139,521,616.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
4.99 |
1.86 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
5.28 |
1.88 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
121,532,953.52 |
132,260,090.36 |
48,037,938.68 |
28,553,135.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,310,218,975.40 |
5,260,481,551.47 |
3,161,687,620.34 |
2,503,171,510.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.10 |
55.72 |
50.69 |
47.91 |
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