红塔红土盛隆灵活配置C(002718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
366,331.76 |
80,530.43 |
-2,803,998.17 |
-426,949.30 |
| 本期利润 |
286,086.20 |
28,447.92 |
330,281.39 |
-768,798.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.10 |
1.52 |
1.16 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.95 |
1.24 |
11.62 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
169,193.88 |
-48,652.87 |
-136,329.60 |
-2,732,772.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
917,245.06 |
1,829,396.67 |
1,972,369.86 |
49,456,729.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.26 |
1.25 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.32 |
49.70 |
47.86 |
30.43 |
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