博时裕创纯债债券A(002754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,992,315.64 |
20,007,373.16 |
10,059,369.79 |
35,041,198.09 |
| 本期利润 |
14,204,503.30 |
10,663,863.78 |
5,383,583.40 |
36,676,345.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.05 |
0.53 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.05 |
0.53 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
12,655,109.29 |
13,454,207.85 |
16,044,858.51 |
29,695,046.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,006,215,962.22 |
1,007,207,469.19 |
1,010,954,087.20 |
1,026,196,947.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.75 |
41.74 |
41.00 |
40.27 |
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