| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,616.75 | 963.85 | 2,129.26 | 1,380.50 |
| 本期利润 | 1,733.22 | 1,213.84 | 1,677.35 | 752.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 1.39 | 3.61 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.55 | 1.14 | 3.66 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 9,945.48 | 9,380.16 | 2,898.32 | 2,149.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 129,067.32 | 129,706.69 | 47,482.85 | 46,560.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.51 | 41.93 | 40.33 | 37.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
