招商招兴3个月定开C(002757)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,899.05 |
1,616.75 |
963.85 |
2,129.26 |
| 本期利润 |
82,769.39 |
1,733.22 |
1,213.84 |
1,677.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.59 |
1.39 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.55 |
1.14 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,343,934.83 |
9,945.48 |
9,380.16 |
2,898.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,428,618.78 |
129,067.32 |
129,706.69 |
47,482.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.99 |
42.51 |
41.93 |
40.33 |
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