| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 60.99 | 13,769.79 | 13,754.31 | 242.77 |
| 本期利润 | 44.58 | 14,430.52 | 14,416.37 | 292.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 4.15 | 2.02 | 4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 4.55 | 4.33 | 4.39 |
| 期末可供分配利润 | 618.83 | 574.25 | 559.47 | 509.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 7,028.08 | 6,983.50 | 6,969.35 | 6,960.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.52 | 37.63 | 37.36 | 31.65 |
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