富国两年期理财债券A(002898)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
179,820,702.43 |
282,206,185.56 |
107,545,671.08 |
522,074,213.46 |
| 本期利润 |
179,820,702.43 |
282,206,185.56 |
107,545,671.08 |
522,074,213.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.43 |
0.56 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.56 |
0.69 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
533,308,862.74 |
353,488,160.31 |
178,827,645.83 |
47,765,527.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,656,904,599.72 |
20,477,083,897.29 |
20,302,423,382.81 |
19,955,621,605.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.84 |
32.68 |
31.54 |
30.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
