财通资管积极收益债券A(002901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,522,953.46 |
3,514,077.81 |
2,669,149.57 |
719,000.40 |
| 本期利润 |
-878,932.63 |
1,181,743.63 |
5,252,455.62 |
4,497,805.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.77 |
1.91 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.55 |
3.73 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
68,987,512.60 |
14,981,964.31 |
32,300,503.02 |
44,653,086.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
333,722,111.95 |
84,194,204.48 |
200,227,520.16 |
309,636,231.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.19 |
37.49 |
35.38 |
32.59 |
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