博时聚盈纯债债券(002929)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,582,937.38 |
16,643,047.52 |
45,006,041.81 |
19,991,827.86 |
| 本期利润 |
10,516,924.61 |
9,114,189.12 |
57,027,713.88 |
31,831,697.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.69 |
4.29 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.71 |
4.38 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
178,246,042.42 |
225,943,677.37 |
269,835,273.56 |
271,875,715.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.22 |
0.26 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,229,010,655.64 |
1,285,898,596.51 |
1,338,458,101.18 |
1,343,369,462.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.24 |
1.29 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
41.74 |
40.75 |
38.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
