泰康恒泰回报混合C(002935)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,304,494.48 |
10,035,425.50 |
3,314,629.17 |
7,131,175.03 |
| 本期利润 |
10,998,705.66 |
11,117,042.64 |
3,413,586.01 |
6,471,672.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
7.16 |
2.22 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
7.79 |
2.24 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
131,683,122.08 |
25,267,367.73 |
10,575,781.78 |
7,546,611.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
839,624,055.40 |
233,040,809.46 |
153,725,178.73 |
155,322,631.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.66 |
59.83 |
51.60 |
48.27 |
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