大成景盛一年定开债C(002947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,030.77 |
25,719.83 |
13,849.93 |
-10,782.11 |
| 本期利润 |
10,935.58 |
19,536.10 |
6,156.03 |
36,741.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
2.74 |
0.88 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
2.75 |
0.86 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
77,138.70 |
76,859.90 |
64,990.00 |
52,994.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
730,228.27 |
726,089.85 |
712,709.78 |
727,544.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.41 |
22.55 |
20.30 |
19.27 |
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