中欧双利债券C(002962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,305,889.71 |
8,947,700.66 |
8,764,043.22 |
2,007,755.16 |
| 本期利润 |
15,468,492.37 |
1,336,969.64 |
24,612,559.99 |
15,273,575.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
0.23 |
6.60 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
1.31 |
6.85 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
26,226,712.97 |
7,127,998.90 |
13,974,087.15 |
8,048,177.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
577,965,702.48 |
271,805,152.68 |
346,822,348.03 |
376,179,240.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.32 |
37.04 |
35.26 |
31.61 |
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