中欧双利债券C(002962)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,881,607.32 |
15,305,889.71 |
8,947,700.66 |
8,764,043.22 |
| 本期利润 |
2,974,874.16 |
15,468,492.37 |
1,336,969.64 |
24,612,559.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.28 |
0.23 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
5.96 |
1.31 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
22,400,959.50 |
26,226,712.97 |
7,127,998.90 |
13,974,087.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
298,412,804.14 |
577,965,702.48 |
271,805,152.68 |
346,822,348.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.31 |
43.32 |
37.04 |
35.26 |
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