广发医药卫生联接C(002978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,986,608.52 |
-2,205,911.65 |
-2,110,670.29 |
-1,207,983.91 |
| 本期利润 |
15,033,892.87 |
10,569,448.73 |
-40,984,420.63 |
-59,638,119.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
3.97 |
-14.60 |
-20.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
3.89 |
-12.28 |
-17.80 |
| 期末可供分配利润 |
-69,478,914.32 |
-72,320,142.13 |
-87,530,632.11 |
-112,450,019.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
268,173,257.61 |
255,128,128.60 |
262,521,073.47 |
265,783,538.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.66 |
0.71 |
-3.06 |
-9.16 |
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